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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161128）
 
　　上周五（11月25日），人民币中间价报6.9168，较前一交易日贬值约0.12%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9204，日间最高6.9122、最低6.9204，16:30收于6.9151，较前一交易日升值约0.04%。开盘后部分参与者提供流动性，人民币快速升值，伴随离岸人民币升值约200个点，境内人民币升值至日内高点。但是，近日人民币汇率突破6.9使境内美元买盘需求增加，人民币汇率贬值至6.9150一线。欧洲开盘后，欧元对美元上涨，带动人民币再度升值，但基于周末头寸等需求，交易商积极购入美元，并与美元卖盘形成拉锯，人民币汇率16:30收于6.9151。预计人民币汇率后市将继续双向波动，阻力位6.9100，支撑位6.9300。掉期市场方面，市场交投活跃，长端掉期点震荡走低。截至16:30，掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。早盘开盘，Shibor上扬持续给短端价格支撑，短端掉期价格依然均衡，继续围绕日均3水平波动，跨月资金均衡。中长期限上，随着人民币贬值情绪有所缓解，1年期掉期点在620的位置市场交投情绪谨慎，早盘成交不多，上涨势头有所缓解。午后，随着部分市场参与者卖出力度增强，1年期掉期点从620下跌到580水平，并带动6个月期限掉期点下跌，1年期至2年期掉期点在780一线成交，尾盘随着1年期掉期点的下降回落到770。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于88、250，6个月、1年期掉期点分别收于390、580。预计今日1年期掉期点将在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌230点，为7.1025，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1294点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-12-08）